Chiến lược đầu tư AI của David Tepper: Điều hướng qua một quý chuyển đổi

David Tepper, cái tên đồng nghĩa với thành công trên Phố Wall, lãnh đạo Appaloosa Management, một quỹ đầu cơ mà ông thành lập năm 1993. Được Forbes ca ngợi là “có thể nói là nhà quản lý quỹ đầu cơ vĩ đại nhất trong thế hệ của ông”, Appaloosa của Tepper liên tục mang lại hiệu suất tuyệt vời, vượt xa S&P 500 gần 17% trong ba năm qua.

Danh mục đầu tư của Appaloosa, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh niềm tin của quỹ đầu cơ này vào tiềm năng tăng trưởng của ngành. Tính đến quý 4, năm công ty AI chủ chốt chiếm hơn 46% tổng số cổ phần nắm giữ của quỹ:

Meta Platforms (NASDAQ: META): 11,6%

Microsoft (NASDAQ: MSFT): 11,3%

Amazon (NASDAQ: AMZN): 10,6%

Nvidia (NASDAQ: NVDA): 6,9%

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG): 5,7%

Mặc dù các cổ phần nắm giữ này có vẻ ổn định kể từ quý trước, nhưng khi xem xét kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy những điều chỉnh chiến lược đáng kể. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về những thay đổi này và ý nghĩa của chúng đối với luận điểm đầu tư AI của Tepper.

Meta Platforms: Củng cố sự thống trị AI của mình

Meta Platforms vẫn là nền tảng trong danh mục đầu tư của Tepper. Năng lực của công ty trong việc tận dụng AI để quản lý nội dung trên các nền tảng của mình và vị thế là một công ty quảng cáo kỹ thuật số hàng đầu đã được công nhận rộng rãi. Các sáng kiến ​​gần đây bao gồm triển khai các công cụ do AI điều khiển cho các nhà quảng cáo và phát triển LLaMA AI, nâng cao đề xuất giá trị của Meta. Mặc dù số lượng cổ phiếu giảm nhẹ, nhưng hiệu suất tuyệt vời của Meta vào năm ngoái có nghĩa là trọng số danh mục đầu tư của công ty vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

Microsoft: Tận dụng AI tạo ra

Microsoft đã tích hợp AI tạo ra một cách liền mạch vào bộ công cụ năng suất và dịch vụ đám mây của mình, đặc biệt là thông qua trợ lý AI, Copilot. Sự đổi mới này đã cách mạng hóa năng suất của người dùng và cũng định vị Azure để tăng trưởng đáng kể, được hỗ trợ bởi nhu cầu về AI tăng đột biến. Cổ phần tăng của Tepper tại Microsoft, hiện chiếm 11,3% danh mục đầu tư của ông, phản ánh sự tự tin vào định hướng chiến lược của công ty và giá cả cạnh tranh của công ty.

Amazon: Thương mại điện tử và đổi mới đám mây do AI thúc đẩy

Việc Amazon tích hợp AI trên khắp các phân khúc kinh doanh của mình—từ thương mại điện tử đến điện toán đám mây—làm nổi bật lợi thế đổi mới của công ty. Việc giới thiệu Amazon Rufus và quyền truy cập vào các mô hình AI tạo ra tiên tiến trên AWS nhấn mạnh cam kết của Amazon trong việc tận dụng AI để tăng trưởng.

Nvidia: Thận trọng khi đi đầu trong làn sóng AI

GPU của Nvidia đã trở thành từ đồng nghĩa với AI và hoạt động của trung tâm dữ liệu, . Mặc dù vậy, Tepper đã giảm cổ phần của mình tại Nvidia sau khi cổ phiếu này tăng giá đáng kể vào năm ngoái. Sự điều chỉnh này phản ánh sự tái phân bổ chiến lược trong danh mục đầu tư tập trung vào AI của Appaloosa.

Alphabet: Tái tập trung giữa những tiến bộ của AI

Việc Alphabet đầu tư vào AI tạo sinh và bộ sản phẩm tích hợp AI trên Android và Google Cloud cho thấy cam kết dẫn đầu trong đổi mới AI của công ty. Tuy nhiên, việc Tepper giảm cổ phiếu Alphabet cho thấy một sự thay đổi chiến lược hướng tới các công ty như Microsoft và Amazon, mà ông có thể coi là cung cấp nhiều cơ hội tăng trưởng hấp dẫn hơn trong lĩnh vực AI.

Thông tin chi tiết về chiến lược

Việc điều chỉnh lượng cổ phiếu AI nắm giữ của Appaloosa Management phản ánh một chiến lược tinh tế về cuộc cách mạng AI trong khi quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội. Các động thái của Tepper không chỉ làm nổi bật sự tự tin của ông vào tiềm năng chuyển đổi của AI mà còn cho thấy con mắt tinh tường trong việc cân bằng mức độ tập trung danh mục đầu tư. Khi bối cảnh AI tiếp tục phát triển, các lựa chọn đầu tư của Tepper có thể sẽ vẫn là một chỉ báo cho các nhà đầu tư sáng suốt đang tìm cách điều hướng sự phức tạp của lĩnh vực AI đang phát triển mạnh mẽ.

Bạn có quan tâm đến Cổ phiếu không? Bạn có thể chọn khám phá các ô FXORO Global.

Nguồn: https://www.cnbc.com/2024/01/24/microsoft-3-trillion-market-cap.html